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当前关注:改变韭菜命运的最好归宿——ETF投资
来源:Demon财经     时间:2023-01-24 22:53:04

本篇的建议,对象首先不包括我所认为的高手,即每月股票期货等金融投资能稳定在每月10%以上收益的各路股神和期货高手等,对于本文,你们不用看了直接略过即可,当然你们也没有时间看。对于那些某些月份赚百分之十几甚至几十,然后又在某些月份亏损或回撤达到百分之十几甚至几十的选手,不好意思,我不能确认你为上述的例外之列。

一、ETF投资的显著优势


(资料图片)

对于ETF的投资,他有诸多优点,下面还是给各位详述一下,或者做下基本知识的普及,以利于你们有心看一下ETF投资的领域,早作转场打算,以改变韭菜的命运。

1、不用考虑暴雷的问题。大家知道,对于很多个股,存在业绩不及预期或者重大违法等不利股价的暴雷消息,个股一旦暴雷,股价或连续大跌甚至连续一字跌停,很多散户韭菜就此大亏,唏嘘不已。而ETF不存在上述情况,他是一揽子股票的组合,即便组合中某只股票暴雷,投资ETF的投资者也不会遭受重大损失即可及时卖出离场。

2、不用考虑庄家主力或者杀猪盘的问题。ETF作为一揽子股票组合的基金,不是单独一只个股,显然不会受到某一个庄家主力或杀猪盘资金的侵扰,而且在这个组合基金中,占比较大的股票一般都是行业或市值很大的公司,也很难会受到短线或者某个庄家主力资金或者杀猪盘资金的染指,所以操作ETF不用考虑什么庄家主力或者杀猪盘资金的困扰,不用担心什么一字断魂刀等价格遭受极端控盘的恶劣走势。

3、不用考虑跌无止境的问题。A股市场个股众多,随着市场的不断扩容,个股越来越多,很多个股越来越没有资金关照,同时不少个股由于业绩较差,阴跌不断,难以见底,甚至部分个股最后陷入退市而股民投资归零的窘地,让投资者心理着实没有安全感。对于行业没有大的利空或者业绩没有明显降低时,行业主题ETF的价格是不会连续大幅下跌而跌无底线的,因此市场上流行的网格交易法,十分适合ETF投资,也可以说,ETF适合大幅下跌后进行分批抄底,而抄底是不少散户投资者的终极爱好,这可以迎合相当一部分散户的胃口,当然我不太喜欢抄底战法,因为这个比较耗时间,也不太符合我的趋势投资方法。

4、ETF价格走势大多温和,一般很难有大涨大跌,风险相对可控。从金融市场投资来看,投资者首要的是要保护本金,然后进一步追求利润,也就是首先要规避大的风险,然后再追求适当收益。但是很多没有基础投资知识的人,都是听说股市期货暴利神话之后盲目冲入这个市场的,根本没有风险意识,经过市场一番洗礼教导之后,也还是没有明白先保命后追求盈利的基本道理,着实遗憾。对于个股而言,动辄涨停跌停,我相信对多数投资者而言,还是心有忌惮的,当然也有韭菜认为自己技术了得并且会有幸运之神眷顾只会拥有涨停而不会遇到跌停,多次之后,虽有失败,但仍有心里不甘却无可奈何。因此ETF温和的价格走势,实际上更适合他们。

5、操作ETF,有利于树立长期投资、积小利为大利的投资理念,也有利于投资者身心健康。个股走势诡异多变,难以揣测,大涨大跌,极容易影响投资者心情,长此以往,容易造成心态不稳,身体健康受损,同时由于追求暴利常常失利后心态变崩,投资信心丧失。而ETF投资,短时间没有什么大利大损,容易将贪婪的心态降低为追求小利即为满足的平衡心态,也更容易走上可持续的长期投资获利之道。

6、ETF投资,其操盘策略和方法相对简单。ETF操作,不用主要考虑个股的基本面,不需要时常翻看个股的F10资料或者看什么突发重大消息,生怕遗漏一个重要消息,也不用研究什么庄家主力资金,猜测什么出货洗盘这些根本就猜不透的背后悬疑故事,也不用天天去网络咨询大咖神棍的收费妙方、晦涩教条和一再打脸的神预测。而且市场主要的ETF品种数量有限,不需要耗费太多时间精力去复盘盯盘或者投资操作,可以更为有效地去集中精力精选投资标的和操盘。

二、ETF的基本分类

ETF的分类,有场内和场外之分,也有国内和跨境之分、有指数和行业主题之分等。特别要注意的是,某个ETF基金,可能会有几个基金公司先后发行,名称相同、但是代码不同,所以下面来列举的时候,会在括号里写上“等”。另外如下解释,不是专业解释,仅为大家理解方便而做简要介绍。

1、场内ETF,一般就是当日交易时间都可以交易并且有分时走势,场内ETF是我们投资者交易的主要ETF品类,除另有特别说明的之外,本文所讨论的ETF主要为场内ETF,而场外ETF在交易渠道、交易对象、交易费率、交易价格(没有分时价格,一天一价)均不同。

2、跨境ETF,主要是底层交易标的涉及香港、美国及其他国家股票或指数行业行情的ETF,并且基本上都可以进行T+0交易。主流的跨境ETF,包括中概互联ETF(159605等)、中概互联网ETF(513050等),教育ETF(513360)、恒生科技ETF(513130等)、恒生ETF、H股ETF、纳斯达克ETF等。国内ETF,则其投资底层标的一般为国内股票或者指数。

3、指数ETF,一般主要是以追踪国内各类指数为标的ETF,比如上证50ETF(510050等)、沪深300ETF(510300等)、中证1000ETF(51200等)、创业板ETF(159915等)、科创板ETF(588090等)。指数ETF一般又称为宽基金,不是局限于某个行业主题,这类指数ETF比较好作为观察大势和市场风格的工具(后面有缘再讲)。

4、行业主题ETF,一般是以某个具体行业或者某个主题类别的一揽子股票作为底层资产的ETF基金。他们是市场主题投资的晴雨表,哪怕是指数下跌,仍然可能会有某个行业主题继续上涨,因此,这个需要投资者格外关注(后面有空会细讲),以便及时获取投资机会。

需要说明的是,ETF投资的效益除了相对稳健之外,投资效率也不低,比如教育ETF(513360),最近半年都是震荡上涨的,从最低点上涨超过一倍了,而最近三个月,酒ETF(512690等)也是上涨不错的,最低点上涨最高接近50%,还有跨境的行业ETF,中概互联ETF(159605等)最近三个月也是大涨,涨幅超过60%。那些认为认为投资ETF不赚钱的兄弟姊妹们,你们仔细看看这些行情并且掂量一下自己过去投资业绩后,可以再做心态调整。

三、ETF投资的基本方法

本人以为,ETF投资的基本方法,仍然是以技术为先、基本面为辅,二者相结合。本人是考过基金从业、证券从业、证券投资顾问资格的专业人员,对于教科书上明确讲明的技术分析与基本分析相结合的方法,本人是深信不疑的,本人对那些对两种方法完全互相排斥、声称拥有武功秘籍的说辞,基本上就是一笑了之。作为实操来讲,技术分析为先、基本面分析为辅是我的一贯操作理念。

由于篇幅所限,下面主要展示一下我自编的初步的ETF通达信公式买点截图(当然有成功的也有失败的,设置好止损之后投资收益也影响不大,如果专注ETF投资之后,也可以进行个性化的编辑设置以利操作),供大家借鉴,后续有缘再分享自己的买卖点技术分析精要。

最后,大家觉得本文有用的,或者有兴趣钻研ETF投资的,欢迎大家点赞收藏评论,谢谢!

标签: 公募基金

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